Hensættelse refusion, løn oa

Tilmeldt 22. Sep 10

Indlæg ialt: 11

miccol Skrevet 05-11-2011 kl. 18:30

Hvor mange stjerner giver du? :

Bogføringsdato	Bilagsnr.	Refusion, løn oa	Beskrivelse	Beløb	Modkontotype	Dagpenge, fond, refusion
31-07-2011	4544	6381	01072011-31072011-280486-xxxx	2.298,00	Finans	3260
31-08-2011	4545	6381	01082011-31082011 280486-xxxx	17.618,00	Finans	3260
31-08-2011	4545	6381	01082011-31082011 280486-xxxx	7.907,00	Finans	3260
01-09-2011	8863	6381	01-09-2011-300911 280486xxxx	-2.298,00	Finans	3260
01-09-2011	8863	6381	01-09-2011-300911 280486-xxxx	-25.525,00	Finans	3260
01-09-2011	8863	6381	01-09-2011-300911 280486xxxx	12.958,00	Finans	3260
30-09-2011	4546	6381	01092011-30092011 280486-xxxx	16.852,00	Finans	3260
30-09-2011	4546	6381	01092011-30092011 280486-xxxx	7.907,00	Finans	3260
		Balance konto				Drift konto
		Balance konto				Drift konto

Jeg har ikke tidligere arbejdet så meget med hensættelser - men har fået til opgave at bogføre hensættelse/det faktiske "tal"/ og den nye hensættelse. MEN jeg kan bare ikke finde ud af det.. Hvis der ikke er modtaget "det faktiske" tal, skal den gamle hensættelse så stadig så åben i balance kontoen. Eller skal jeg "flytte" hensættelsen alligvel. Altså så tilsidst står kun den nye hensættelse åben,... ???

Håber I forstår--- Jeg er virkelig på herrens mark og har allerede brugt oceaner af tid på det... SUK

Tilmeldt 20. Apr 07

Indlæg ialt: 16014

Slettet bruger Skrevet 05-11-2011 kl. 18:45

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej.

Det er kun forskydningen fra prmo til ultimo, der får indflydelse.

Enten tilbagefør primo og bogfør ultimo.

Eller bogfør forskydning fra primo til ultimo.

MvH

Peter

Tilmeldt 22. Sep 10

Indlæg ialt: 11

miccol Skrevet 06-11-2011 kl. 10:25

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej,

Tak for svar. Men jeg skal have det ind med skeer...

Jeg skal sørge for at ultimo saldo = hensættelsen primo....

Korrekt -?

Og det er uanset om vi har fået refusion eller ej.

Tilmeldt 20. Apr 07

Indlæg ialt: 16014

Slettet bruger Skrevet 06-11-2011 kl. 13:28

Hvor mange stjerner giver du? :

Hej. Du skal tilbageføre primo hensættelse Kredit drift/debet hensæteelse og så bogfør

ultimo hensættelsen debet drift/kredit hensættelse.

Hermed er det kun forskydningen i hensættelsen, der påvirker resultatet.

MvH

Peter