Bogføring af overbetalt faktura i E-conomic

Hej

En kunde er kommet til at indbetale nogle få ører for meget på sin faktura. :-/

I princippet skal jeg vel bare bede kunden om hans konto nr., så jeg kan tilbageføre de 2 øre der er tale om? Og hvilken konto skal jeg derefter vælge til bilaget på de 2 øre?

Hvis kunden omvendt ikke ønsker de 2 øre igen, hvordan skal jeg så bogføre det. Har brug for instrukser til posteringer og konti fra en der kender til e-conomic.

F.eks.:

Kundeindbetaling:
Fakturanr.: 
Kundenr.: 
Debet/Kredit: 
Beløb: 
Modkonto: 
Moms, modkonto: 
Tekst: 

Finansbilag:
Kontonr.: 
Moms: 
Debet/Kredit: 
Beløb: 
Modkonto: 
Moms, modkonto: 
Tekst: 

Finansbilag:
Kontonr.: 
Moms: 
Debet/Kredit: 
Beløb: 
Modkonto: 
Moms, modkonto: 
Tekst: 

Bogfør betaling som den er - så står der du skylder din unde 2 øre på kundens konto og det har ikke betydning - bank og alt stemmer. Alternativt lav et fejlbilag på 2 øre men det gad jeg ikke rode med, bare bogfør fakturaen som betalt med de 2 øre for meget

vh John Hannover

Hej John

Tak for et godt svar og det lyder som en fornuftig løsning når der er tale om et så lille beløb. :-)

Hvis jeg i fremtiden ønsker at lave et fejlbilag på et større beløb, som kunden har overbetalt sin faktura med, kan du så sige noget om, hvordan dette skal bogføres? F.eks. i tilfælde af en overbetaling på 20 kr.:

Finansbilag:
Kontonr.: 1010 (salg af varer/ydelser /m moms)
Moms: U25 (udgående moms)
Debet/Kredit: Kredit
Beløb: 20,00
Modkonto: 5820 (bankkonto)
Moms, modkonto: 
Tekst: Fak. XXX - Betalt for meget

Er ikke 100% sikker på ovenstående er korrekt.

Ok har bogført hele beløbet hvorfor kundens konto nu er i negativ.

Kunden ønsker dem ikke retur så skal bare have kundens konto på 0. Har f.eks. en konto der hedder "Analyse/fejlkonto" og én der hedder "Kassedifferencer m.v."

det vil jeg sige er frit valg så længe dit lille bilag viser hvad det handler om

vh John H