Bliv gratis medlem
|
Hej Jeg har et pr. spørgsmål som jeg tit kommer i tvivl om hvordan det skal bogføres. 1. Jeg har bogført en faktura, og den er klar betaling, men den skal alligevel ikke betales efter som det er faktura der er udstedt forkert til os. Dvs. jeg har en diff i afstemning (Bank) da den ikke er hævet i banken,men i følgende vores system er den hævet. Hvordan bogfør jeg den tilbage? er det Kredit bank -Debet udgiftskonto? 2. hvilke huske regel har i når i skal bogf. en leverandør kreditnota? K. Banken D. Udgiftkontoen/Projektet? Hvor kan man læse og blive mere til Debet/kredit. |
1 den faktura du modtog har du vel bogført som udgift mod skyldige kreditorer (eller på den specifikke leverandør) Normalt ved betaling udligner du så debet skyldige kreditorer og kredit bank - For at føre den tilbage skal du jo have en kreditnota fra den der udstedte fakturaen - eller må du ikke føre tilbage
Det virker til at du bogføre fakturaer mod bank uanset der er betaling eller ikke - og den duer ikke
2
Kredit - status - kreditorer udestående (ved kreditorstyring på kreditor helt enkelt) - debet udgiftskonto
Du kunne overveje min bog Introduktion til regnskab - link til e-bog eller paperback som er noget mere letlæst end dette - både med hvad der er drift/status - og kredit/debet og en masse enkle og gode bogføringsråd - uanset program
vh John Hannover
Opret bruger