Bliv gratis medlem
|
Jeg har en debitor konto, hvor omsætning både med og uden moms konteres. Den hedder 4010 og er placeret i balancen under omsætningsaktiver/tilgodehavender. Derudover er der en konto 1015 som er til omsætning uden moms alene. I løbet af en måned krediterer jeg alle indtægter på 4010. Sidst på måneden vil jeg gerne, at det skal fremgå, hvad jeg har haft i omsætning og gerne fordelt i diverse kategorier. Jeg modtager betaling overført til bank, Mobil Pay og kontant. Hvis jeg gerne vil have et overblik, hvordan skal kontoplanen så bygges op? Og, hvordan fører jeg eks et beløb på kr 500.- der først konteres på 1015, hvis det er betalt kontant? Jeg er et stort kryds inde i hovedet lige nu :) Hvis nogen har forslag, må de gerne skære det ud i æbler, pærer og bananer. |
Ikke helt med -Du bogfører dit salg i kredit drift - 1015 som du skriver - den bogfører så selve salget som omsætning og S25 står der sikker som moms ud for den i kontoplanen - og så lægger den 25 ned på salgsmom
Modposten er så en konto for udestående kreditorer og den kan ikke hedde 4010 som jo vel er drift i summa - Den bør vel ligge under 651xx - kreditorer - eller på hver kreditor. På kreditorkontoen i status står der så hele beløbet kunden betaler - og når kunden betaler, udlignes denne ved kredit og så debet bank hvor pengene går ind - eller mobilpay konto direkte eller hvordan betaling nu sker
bruger du kreditorstyring så laver du en faktura så klarer den selv bogføringen - og når fakturaen betales vælger du den i kassekladde - feltet faktura og angiver beløb som betalt og så udlignes kreditor kontoen
Din bogholder bør dog ret let kunne overskue summa - ellers tyder det på manglende viden om drift/status - debet/ kredit
vh John Hannover
Opret bruger