Bogføring af kunde indbetalinger.

Jeg er ansat i en virksomhed, som har 2 bank konti, hhv kt. Indbetalinger og kt. Drift.

Div. kundeindbetalinger går selvfølgelig ind på kontoen Indbetalinger.

Lad os nu sige, at der er 5 kunder, som har betalt deres faktura for leje af vores produkter. Vi går så i banken og tilføjer hver indbetaling med fortløbende referencenummer. Derefter bliver det samlede beløb overført til kt. Drift.

Nu går turen så til e-conomic, Regnskab og kladden Betalinger.

Bilagsnummeret er så referencenummeret fra banken ved indbetaling af faktura. Herefter taster vi enten faktura nr. eller finder debitor på listen af kunder og ind kommer alle data. Det bliver så gjort med alle 5 og derefter bliver de bogført.

Jeg formoder, at man nu kan sige, at alle de 5 faktura er registreret i e-conomic.

Nu er der så gået en måned og jeg skal til at bogføre de 2 forskellige konti fra banken.

Drift kt. har jeg helt styr på men hvad gør jeg bedst med bogføring af kt. Betalinger og hvor??

Som man kan se, overføre vi ret ofte fra kt. Betalinger og til kt. Drift og på bankudskriften fremstår nu en hel del overførsler.

En revisor fortalte mig at når jeg skal til at bogføre kt. Betalinger, så skal jeg kun bogføre overførslerne da beløbene med indbetaling af div faktura allerede er registreret i e-conomic!! og her står min hjerne helt stille.

Skal faktura beløbene ikke udlignes ved at bogføre dem igen og derved "fjerne" div. beløb fra kt. Debitor i kontoplanen?? eller er der noget, som jeg har misforstået?

Ser man på de 2 konti i e-conomic øverst oppe, er kt. Betalinger jo absolut ikke i 0....åhhh, alle de spørgsmål.....

Det korte af det lange, hvordan gør jeg det bedst for virksomheden(og mig selv) mht. bogføring af betalinger?

....og hvor skal jeg bogføre kt. Betalinger? I min verden er kassekladden Betalinger "kun" til registreringen af indbetalingen. Der er jo ikke tilgang til kontoplanen!

Giver mine spørgsmål overhovedet mening?? 

Virksomheden er ikke nystartet men det er bare mig, som prøver at forstå de forskellige procedure.

Første step må da være at stoppe brug af 2 bankkonti for det giver da ingen mening. Dernæst så har du jo allerede bogført fakturaen betalt når du modtager indbetalingen så en overførsel fra den ene konto til den anden er vel bare en debet og kredit postering imellem de 2 bankkonti.

Hej igen,

Jeg er ikke stærk i kasseklade for jeg bruger det næsten aldrig i min forretning men jeg ville egentlig blot lave en postering a-la dette:

Debet: indbetalingskontoen
Beløb: -x,xx kr.
Modkonto (kredit): driftkontoen

(Tror det er minus beløbet men prøv at se om ikke det er korrekt). 

Herved skulle du gerne flytte penge fra én konto til en anden uden at indrage de allerede betalte fakturaer.

Dette skal laves for hver postering med korrekt datoangivelse. 

Ved at slå de 2 konti sammen slipper I dels for overførslerne og disse bogføringer.

I dinero har de lavet en funktion som hedder 'Pengeoverførsler' som vil kunne klare sådan en overførsel. Den er nok tænkt mest til overførsel af kontanter til banken men kan reelt bruges imellem 2 bankkonti. Spørg evt. economic support om ikke de har en nem måde at gøre det på.

Pilde:

Debet: indbetalingskontoen

Beløb: -x,xx kr.
Modkonto (kredit): driftkontoen

(Tror det er minus beløbet men prøv at se om ikke det er korrekt). 

vh John Hannover