Hej, fælles aminoer Jeg er lige startet med egen virksomhed indenfor den kreative branche.
Jeg har allerede en del fakturaer jeg skal ha sendt ud, men synes ikke rigtig jeg kan få mit Summasumarum regnskab til at hænge sammen, jeg er temmelig grøn og har studeret mit hæfte "Regnskab på pc, med SummaSummarum" men synes stadig ikke jeg kan finde ud af at starte mit regnskab rigtigt op.
Jeg har lavet en kassekredit på 100.000 kr. og ved ikke rigtig hvordan jeg skal bogføre det ind i firmaet. Jeg har lavet alle mine ordre i et prøveregnskab, men tøver lidt med at bogføre dem.
Jeg har lavet følgende i mit regnskab i kassekladen, men jeg ved ikke om det er rigtigt:
Bilag01:
Kontonr.: 100002 - 100.000 kr.
Afstemningskonto.: Bank
Bilag02:
Kontonr.: 58000 - 100.000 kr.
Afstemningskonto.: Bank
Bilag03:
Kontonr.:6300 - 687,50 kr.
Bilag04.: 56100 - 2.000 kr.
Jeg tvivler selv på at ovenstående er rigtigt for Summasumarum skriver noget med, " der posteres og modposteres på samme finans konto (58000)
Håber virkelig i kan hjælpe mig så jeg kan få sendt nogle fakturaer ud Med venlig hilsen
Daniel Laursen
|
Hej Daniel.
Summasumarum er et blandt mange regnskabssystemer, hvor du jo selv bestemmer, hvordan din kontoplan skal se ud, så den vil jeg ikke kommentere med kontonumre.
At du har en kassekredit i banken skal ikke bogføres direkte i regnskabet. Når du skriver noter til årsregnskabet (specielt hvis du er ApS eller A/S) vil du typisk skrive at der er en kassekredit som note - det vil nok ikke være aktuelt, hvis du har et personligt selskab. Så du skal ikke bogføre noget vedrørende kassekreditten i dit regnskab.
Når du sender en faktura skal du alene bogføre i din resultatopgørelse konto for varesalg/konsulentbistand (beløb uden moms) i indtægtssiden, i passivsiden på balancen posterer du momsen og i aktivsiden bogfører du det fulde fakturabeløb under debitorer.
Ved regnskabsafslutningen skal du så opgøre, om du har penge i banken eller du har gæld i banken. Hvis du har gæld i banken bør du debitere din bankkonto (i aktiver) og kreditere en konto i dit regnskab med gæld (i passiver) for at udligne kontiene i dit regnskab korrekt.
Principielt kan du også hver gang du har trukket på kreditten postere det i passiv-siden og når du har indestående på kreditten postere det i aktiv-siden, men det er ganske vanskeligt at afstemme kontoen mod kontoudskriftet fra banken, så det kan ikke anbefales.
Jeg håber at dette hjælper dig lidt. Så udskriv og send du bare en masse fakturaer og se at blive rig en fart
Hilsen fra Jakob